设立公司流程范文篇1

【关键词】集团公司现金池融资探讨

一、集团公司现金池模式融资概述

现金池融资是一种新兴的融资方式，其实质就是一种以资金集中管理作为主导，并在银行进行现金管理服务以及辅助网络通信技术为前提条件下，对集团下属子公司进行资金检测、控制及实时关注形成的一种管理模式。此种融资模式中集团或子公司和银行是合作伙伴，其中企业作为贷款人，银行作为放款人，双方的委托贷款协议均通过电子银行实现，从而使得原来复杂的业务办理步骤简单化、集约化，并对资金进行统一的集中管理。更具体的来说，现金池模式的融资主要有两部分组成：资本账户、结算流程。

二、集团公司现金池模式融资的建立

（一）资本账户的设置

资本账户的设置是现金池模式融资的一个组成部分，主要就是以集团公司作为主体，以信息技术为支持前提，以商业银行的协议为基础，通过开展网上银行业务，从而能够实现跨越空间的限制对资金进行集中管理；另外监控监控各分子公司账户，从而方便快捷地实现与各个与供货商、购买者之间进行付款处理以及完成收款的目的。

在集团公司现金池模式下的融资方式中，企业集团资本账户也分为两部分：外部账户、内部账户。

所谓外部账户主要包括集团公司在其资金分管银行中所开设的银行总账户，还包括集团公司所属单位在其所在地的银行所开立设置的分账户。在集团公司进行资本账户管理中，为了便于资本账户资金的管理，基本上都会要求集团公司的总账户与所属单位的分账户所开立和设置的账户要选择同一个银行，以此来保证集团公司资金能够顺利的在集团公司的总账户的结算账户、所属单位的分账户的结算账户之间实现流转。中要以银行为媒介，由银行的结算中心对企业集团和子公司的资金进行拨转。

内部账户的设立是企业集团为清晰各个子公司账户和子公司分账户之间的债券业务往来，以便于记录和清算，都会要求其下属子公司，在其集团公司所开设账户的银行开设账户。这种账户设置其中的支出账户主要是用于包括采购、工资以及税金类的资金支付；而收入账户则是代表资金的回收，包括销售产品的回款、或其他业务回收的款项。通过这种收支账户的有效运行，不仅使得企业清晰业务往来，而且还方便于集团公司与其下属分子公司的资金的整体管控。

（二）结算流程

在集团公司进行现金池模式下所进行的资金的集中管理与传统集团公司模式下的资金管理方式之间存在一定的差别。现金池模式是以信息技术和网上银行为基础，进而强调集团公司、结算中心以及银行之间的业务对接，从而取得安全可靠的资金信息，更能够及时监控资金的流转信息，并将在资金业务办理过程中的需要进行的信息的录入或授权等繁琐的流程进行删除。这种合理的结算流程是现金池模式下保证资金管理有效运行的重要环节。

收付款业务是在企业集团和银行之间是必备的过程，在集团公司现金池模式下的结算流程一般也可分为两部分：外部结算流程和内部结算流程。

一般来讲，外部结算流程指的就是，集团公司的结算中心，与外部单位之间，通过第三方――银行来进行资金收付款的流程。对于外部结算流程还可以根据资金往来的方向再分为两类：收款流程、付款流程。

集团公司外部结算流程中的收款流程参与的主体主要有三个：集团公司结算中心、第三方主体――银行、其下属分子公司，主要负责的是这三方主体之间发生的款项流转。

付款流程与收款流程相对来说，指的就是集团公司的结算中心、与其夏树芳恩子公司，通过第三方――银行来向其供应商进行款项支付的过程。

而集团公司的外部结算流程指的就是，企业公司，通过其结算中心直接进行与其下属分子公司之间的资金款项的往来的流程。

三、现金池模式融资的实施

企业集团的融资是一个循序渐进、由简单到复杂化的过程。对于集团公司内部的资金管理制度的建立也需要逐步的进行完善，最终达到建立集中资金管理系统的目的。管理制度和资金系统的相互配合，才能够使得现金池发挥最大的潜能。另外，必须对结算中心进行和里的规划：

（一）集团公司现金池模式下的融资的结算中心的设立必须要符合相关法律规定

我国证监会对上市公司的结算中心有所要求，要求上司公司预期控股股东之间要将财务分开设立和管理，集团公司禁止占用上市公司的资金。由于证监会相关法律规定的约束，集团公司在现金池模式下的融资过程中，必须要明确的将上市公司和非上市公司进行区分，并根据法律分别设立结算中心。

（二）考虑结算中心的设立问题

大型企业集团的往来业务以及资金收入普遍存在复杂性、多样性以及广域性的特点，因此结算中心的设立便是一个很大的问题。设立一个结算中心，会出现一定的问题：一个结算中心对应多个子公司，会存在大量的业务堆积，集团资金的把控会存在一定的风险；子公司多个账户对应一个结算中心，会导致业务受理存在排队等候的现象，影响子公司的经营效率以及发展。从集团的利益方面考虑，为了加强企业集团的资金掌控，又为满足子公司的资金需求，应设立多个结算中心，实现分散集中管理的模式。

设立公司流程范文篇2

【关键词】物流公司经营特点品牌营销

一、品牌营销理论

（一）品牌营销的含义

品牌营销是指企业通过利用消费者对产品的需求，然后用产品的质量、文化以及独特性的宣传来创造一个牌子在用户心中的价值认可，最终形成品牌效益的营销策略和过程。是通过市场营销运用各种营销策略使目标客户形成对企业品牌和产品、服务的认知-认识-认可的一个过程。

（二）品牌营销策略

品牌营销的策略包括四个：品牌个性、品牌传播、品牌销售、品牌管理。

品牌个性包括品牌命名、包装设计、产品价格、品牌概念、品牌代言人、形象风格、品牌适用对象。

品牌传播包括广告风格、传播对象、媒体策略、广告活动、公关活动、口碑形象、终端展示。

品牌销售包括通路策略、人员推销、店员促销、广告促销、事件行销、优惠酬宾。

品牌管理包括队伍建设、营销制度、品牌维护、终端建设、士气激励、渠道管理、经销商管理。

二、陕西DH仓储物流公司简介及经营特点

（一）陕西DH仓储物流公司简介

陕西DH仓储物流公司紧邻东、北三环和绕城高速，交通便利。公司规划建有100多万平方米仓储面积的大型多层立体仓库和60多万平方米的钢材/木材仓储加工标准厂房，为行业客户提供专业化的仓储租赁服务；开设“西安――甘肃――新疆”、“西安――宁夏”、“西安――”3条主要运输线路，所经省会城市设立分公司，沿途地级县市设立办事处，通过“点――线――面”构建面向西部地区的物流运输网络，加上具有3000多个车位的大型停车场和直升飞机停机坪，为客户提供陆空立体交通运输服务；建立起得先进的物流电子商务信息平台和物流管理信息系统一方面为货运买卖双方提供及时有效的市场供需信息，另一方面也为公司的业务运营管理提供有力保障。此外周边建立起得建筑楼群还为客户提供商务办公、产品展示、金融服务、汽车维修、餐饮住宿娱乐等配套服务。

（二）陕西DH仓储物流公司经营特点

1.交通区位条件良好

陕西DH仓储物流公司坐落在西安东郊，紧邻西安国际港务区，而西安地处中国陆地版图中心和我国中西部两大经济区域的结合部，是西北通往西南、中原、华东和华北各地市的门户和交通枢纽。

2.客户资源优势

陕西DH仓储物流公司经过六年的成长，已经聚集了大量的客户资源。其中综合仓储区有中药经销商约84户，西药经销商约240户，大型超市有沃尔玛（西北）公司、家乐福（西北）公司、麦德龙（西北）公司、华润集团华润万家、人人乐（西北）公司，以及苏宁（陕西）公司、国美（陕西）公司等大型连锁家电超市，陕西DH仓储物流公司为医药经销商、大型超市卖场及家电连锁企业提供仓储服务。

3.交通网络与信息技术的优势

陕西DH仓储物流公司位于西安东郊。西安是全国连接南北的“大十字”网状铁路交通和陕西省“米”字形铁路交通的重要枢纽，具有承东启西、连接南北的重要作用，是全国干线公路网中最大的节点城市之一、中国六大航空枢纽之一、六大通讯枢纽之一，枢纽城市特点十分突出。

4.资金支持优势

陕西DH仓储物流公司是以仓储为平台，同时向客户提供商品储存、配送业务的大型民营企业。企业发展多年以来，市场占有率稳步上升，仓储面积达18万平方米，年利润额超过4000万，已发展成为西安地区规模最大的民营仓储企业，拥有良好的资金实力和商业信誉，拥有多家银行的授信额度，为陕西DH仓储物流公司的融资提供了可靠保障。

5.营销机制不健全

陕西DH仓储物流公司在市场推广中虽然取得了一定的成绩，但是仍然有等待用户上门的现象存在，没有自己走出去进行联系与争取更多的业务。在服务中还是被动地按照企业的指令或要求进行物流活动，很少有做综合性的物流服务，为企业提供更多的物流策划组织，深入到企业进行物流管理。使陕西DH仓储物流公司处于被动状态，物流功能尚不能的得到充分的发挥。

6.缺乏服务营销意识

陕西DH仓储物流公司经营六年来，随着业务不断的拓展，客户不断积累，企业对客户价值有缺少正确的认识的倾向，目前，还没有真正形成一切以满足客户需求为中心、全面提升客户价值的服务创新理念，服务能力和服务质量较差，很难做到规范化的物流服务。因此，陕西DH仓储物流公司在服务营销意识上还需要进一步的提高，并不断提升客户服务质量。

7.人才储备的不足。

陕西DH仓储物流公司经过多年的发展，聚集了一部分踏实肯干的优秀员工，但是公司领导层一些高管，对于物流公司人力资源管理及作用认识不足，对于员工的培训、学习等工作也支持的不足，这导致陕西DH仓储物流公司专业人才开发、整合工作明显落后，致使公司专业人才很缺乏。

三、制定陕西DH仓储物流公司品牌营销策略

（一）确立品牌策略的方向

依据市场竞争形势，结合陕西DH仓储物流公司经营管理现状，可以归纳出品牌建设思路：确立公司使命，形成公司的精神，树立诚信理念，明确公司宗旨，清晰构成陕西DH仓储物流公司核心竞争力的因素构筑企业在品牌经营上的优势。

（二）品牌定位要突显品牌的核心价值

物流企业的品牌定位就是锁定目标消费者，并在消费者心目中确立一个与众不同的差异竞争优势和位置的过程，它能突破消费者心目中的种种屏障，实现有效的市场区隔，使品牌在激烈的竞争中脱颖而出。因此，陕西DH仓储物流公司要明晰自身的品牌价值，以消除品牌价值和企业形象的模糊性和不稳定性。陕西DH仓储物流公司需要首先明确自身发展方向和目标，将主营方向确定在流通方面，将公司定位在专业化和区域性，即以高速发展的信息技术为平台，建立西北最大的仓储物流中心和现代化的信息交流中心，立足陕西，辐射西北五省，面向全国，实现规范科学合理的仓储物流配送，所以将品牌核心价值可提炼为：专业、专注、专心、贴心、安全、便捷、更可靠。

（三）建构品牌识别系统

陕西DH仓储物流公司在明确其在品牌定位前提条件下，需要建立起企业品牌识别系统（CIS）。陕西DH仓储物流公司通过品牌形象理念识别（MI），来展现其抽象思考的精神理念，即物流服务理念；通过品牌形象视觉识别（VI），来进行视觉传达；通过品牌形象行为识别（BI），来体现其物流服务。因此，陕西DH仓储物流公司需要将其精神特质、形象传达以及物流服务这三面整合起来，形成立体化的品牌识别系统。

（四）制定合理品牌传播策略

品牌传播既是诉求品牌个性的手段，也是形成品牌文化的重要组成部分，是决定品牌价值和品牌文化形成的重要决定力量。品牌传播工作直接关系到企业良好形象的树立，关系到企业社会知名度的提高。物流服务做的再好，但不进行宣传，知名度也难以提高，品牌也就不容易树立。

陕西DH仓储物流公司在品牌传播时需从以下几个方面着手开展工作：

1.建立品牌传播部门。通过建立品牌宣传工作小组，依据品牌战略，设计品牌宣传阶段性目标，安排相关人员及依据工作岗位目标，开展有效的品牌宣传工作。

2.创办企业内部刊物。陕西DH仓储物流公司为客户提供优质的物流服务，离不开优秀的团队。因此，公司通过创办内部刊物来传播内部资讯，宣传公司文化，对于公司员工凝聚力的建设，打造团队精神，认同公司价值观，传播公司，打造公司品牌，都会发挥巨大的作用。另外，陕西DH仓储物流公司通过办好内刊，对于营销公司形象，吸引客户，更大范围联合同行业物流公司，都会公司发展产生积极影响。因此，陕西DH仓储物流公司品牌宣传工作小组要不断创新办刊思路，将公司品牌形象的树立、行业权威信息、内部员工互动交流、同行交流等目标作为办刊主要目的，切实做好内刊的信息搜集、稿件组合、排版和印发工作。

3.推进企业文化建设。为了提升企业文化凝聚力，使员工具有更大的责任感和使命感，塑造共同的公司价值观，陕西DH仓储物流公司可通过采取多种形式、多种手段开展企业文化的宣传学习，将勤奋、服务、细节、客户等服务理念融入到企业文化当中，将员工的个人价值观高度的与企业保持一致，将员工个人愿景与企业结合，从而将企业文化建设最大限度的成为陕西DH仓储物流公司品牌建设一部分。

4.注重传统媒体宣传。陕西DH仓储物流公司市场知名度以及形象传播，需要借助传统媒体来进行，公司可利用电视、广播、报纸、杂志，以及机场、车站、码头、公路边等地方开展大型广告宣传，加大陕西DH仓储物流公司的品牌传播力度，树立强势品牌。

5.建立公司官方网站：陕西DH仓储物流公司不仅通过传统媒介，也可通过现代通讯技术和工具开展宣传工作。因此，陕西DH仓储物流公司可通过设计、优化完善公司网站，展示公司物流服务新形象，改善品牌传播路径和宣传面。

6.利用自身资源，开展品牌传播。陕西DH仓储物流公司可利用企业文化形象层来展示陕西DH仓储物流公司形象，比如自身车体、物流设施设备、员工服装、标签等各种载体。

（五）注重服务质量策略

陕西DH仓储物流公司品牌战略目标能否实现，品牌个性能否真切的印刻在客户脑海中，不仅需要科学合理的品牌定位，更需要通过实实在在的服务是客户满意，忠诚于陕西DH仓储物流公司，因此，提高服务质量，至关重要。

陕西DH仓储物流公司的物流服务质量是否能够让客户满意，需要做好两个方面的工作：第一，做好物流服务流程设计，即在客户接受陕西DH仓储物流公司服务过程中，需要设计好各项服务环节，安排好提供物流服务的硬件与软件，做到参与物流服务的各项环节零缺陷；第二，做好接受物流服务客户的服务感知工作，陕西DH仓储物流公司服务质量的高低取决于客户对于公司物流服务的感知水平以及预期水平。因此，陕西DH仓储物流公司需要从时效性、灵活性、经济性、可靠性、安全性等方面入手，设计好物流服务。

（六）运用品牌延伸策略

陕西DH仓储物流公司在其品牌知名度、美誉度发展一定阶段，依据市场竞争和陕西DH仓储物流公司内部资源，可以考虑品牌延伸。陕西DH仓储物流公司通过已建立起来的品牌优势，推进品牌延伸发展。

（七）加强品牌维护策略

陕西DH仓储物流公司在品牌建设中，需要强化品牌形象的维护，注意不良事件对公司品牌的负面影响。尤其要注意危机事件的预防和处理技巧运用。因此，陕西DH仓储物流公司在品牌维护方面需要做好以下几点：

1.树立品牌维护意识和建立品牌维护机制。陕西DH仓储物流公司必须建立品牌维护意识，缺乏品牌维护意识，必然导致该项工作的缺失，同时，陕西DH仓储物流公司必须建立品牌维护机制，在组织架构设计、相关制度安排等方面，都要体现出对公司品牌的维护。

2.品牌维护中的危机管理。维护品牌形象，尤其要注重危机不良事件预防工作和处理技巧运用。陕西DH仓储物流公司只有提前做好相关预警工作，才能更好的应对不良事件发生。对于突如其来的危机事件，陕西DH仓储物流公司要做到公开、及时、负责任等工作，避免负面影响进一步加剧，影响公司品牌形象。

（八）加强品牌形象的管理

陕西DH仓储物流公司品牌形象的打造，需要团队工作、制度安排，在市场层面，依据公司品牌建设目标对公司品牌形象进行维护和推广，在法律层面，要依法保护公司品牌以及商标权，并对侵害的行为和公司开展相应的维护、维权工作。

（九）强化物流人才培养

现代企业竞争归根结底是人才的竞争。物流人才是物流企业建立和发展的基础，是物流品牌建设的重要保证。陕西DH仓储物流公司在品牌建设中，离不开高水平人才的作用发挥。陕西DH仓储物流公司在运营过程中，其人力资源管理工作还有许多工作需要加强。尤其在物流人才的开发、整合方面，需要做好引进、培养工作。因此，陕西DH仓储物流公司必须按照公司品牌战略做好人才储备和培训，加强各项工作人员的素质培养，强化技术、管理人员服务流程的高度融合，为客户提供更加优质的物流服务，推进陕西DH仓储物流公司品牌建设。

参考文献：

[1]师俊强，王付来.物流企业品牌管理[J].物流科技，2006，（5）.